Quels sont les frais de gestion typiques pour un fonds de Private Equity ?

Investir dans un fonds de Private Equity implique généralement plusieurs types de frais :
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Frais d'Entrée : Il est courant pour les fonds de Private Equity de facturer des frais d'entrée lors de l'investissement initial.
Ces frais peuvent varier entre 1% et 3% de l'investissement total. Ils couvrent les coûts associés à l'évaluation, à la sélection, à la distribution et à l'acquisition des investissements.
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Frais de Gestion Annuels : Les frais de gestion annuels sont prélevés pour couvrir les coûts opérationnels du fonds, y compris la gestion et l'administration des investissements. Ces frais se situent généralement autour de 1,5% à 2,5% des actifs gérés et sont prélevés chaque année sur le capital investi.
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Intérêt Porté (Carried Interest) : En plus des frais de gestion, les fonds de Private Equity perçoivent souvent une part des profits générés, connue sous le nom d'intérêt porté.
Cela représente environ 20% des gains réalisés par le fonds, alignant ainsi les intérêts des gestionnaires de fonds avec ceux des investisseurs en les incitant à maximiser la performance.
Les fonds de fonds ne perçoivent du carried Interest que sur la part des investissement réalisés en Direct (le co-investissement)
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Ces frais reflètent la structure de rémunération typique dans le domaine du Private Equity, où les gestionnaires de fonds sont récompensés non seulement pour la gestion des actifs, mais aussi pour la performance effective des investissements réalisés.